Structurele reserve mutaties x € 1000 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
LASTEN | ||||
Opbrengsten snippergroen (progr 3) | 120.675 | 20.000 | 120.675 | -100.675 |
Totaal lasten | 120.675 | 20.000 | 120.675 | -100.675 |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | - |
Vervallen dividend WMO | 13.750 | 8.750 | 8.750 | - |
Aflossing geldlening Vitens | 0 | 0 | 0 | - |
Vechthorst geldlening | 199.663 | 230.843 | 230.905 | -62 |
Kapitaallasten Cichorei | 80.966 | 80.966 | 80.966 | |
Programma 2 | ||||
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf | 34.750 | 34.750 | 34.750 | - |
Programma 3 | ||||
Uitvoering groenstructuurplan | 60.312 | 130.000 | 60.312 | 69.688 |
Gerrit Pasman: | 6.534 | 6.534 | 6.534 | - |
Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf | 13.204 | 13.204 | 13.204 | - |
Kapitaallasten verbouw gemeentewerf | 42.392 | 42.400 | 42.400 | - |
Programma 5 | ||||
Kunstgras Nieuwleusen | 0 | 130.840 | 130.840 | - |
Kunstgras Heidepark | 22.140 | 90.700 | 90.700 | - |
Kunstgras Middengebied | 29.733 | 29.733 | 29.733 | - |
Kunstgras Gerner | 33.600 | 33.600 | 33.600 | - |
Kapitaallasten Fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | - |
Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) | 442.783 | 442.783 | 442.783 | - |
Kunstgras zwembad Gerner / de Meule | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 |
Kapitaallasten noodlokalen onderwijs | 15.000 | 15.000 | - | |
Programma 9 | ||||
Bestemmingsplannen kernen 50% volkshuisv. | 0 | 0 | 0 | - |
Totaal baten | 1.267.635 | 1.615.911 | 1.508.285 | 107.626 |
Totaal overzicht reservemutaties x € 1000 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN ( x € 1.000) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 121 | 20 | 121 | -101 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 336 | 0 | 1.630 | -1.630 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 6.611 | 1.179 | 7.930 | -6.751 |
Totaal Structureel en incidenteel | 7.068 | 1.199 | 9.681 | -8.482 |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 5 | 7.068 | 1.199 | 9.681 | -8.482 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN ( x € 1.000) | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.268 | 1.616 | 1.508 | 108 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grex | -214 | -15 | -662 | 647 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 8.734 | 1.205 | 9.785 | -8.580 |
Totaal Structureel en incidenteel | 9.788 | 2.806 | 10.631 | -7.825 |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 5 | 9.788 | 2.806 | 10.631 | -7.825 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |