Algemene baten en lasten | -924.000 | N |
|---|
Treasury activiteiten, voordeel € 312.000
In 2024 zijn er twee nieuwe leningen aangegaan waardoor de rekening courant werd aangezuiverd en de kasgeldleningen werden afgelost. Daarnaast zijn deze leningen aangegaan voor toekomstige investeringen welke nog niet zijn voltooid. Het uitstellen van investeringen en de stijging van de rente heeft tot gevolg dat er in 2024 meer rente is ontvangen dan begroot á € 345.000.
Daarentegen waren de vaste rentelasten van de langlopende leningen € 151.000. hoger in verband met het aantrekken van een niet begrote langlopende lening. Een bedrag van € 143.000 wordt in 2024 toegerekend aan de grondexploitatie waardoor de het verschil ongeveer van de vaste lasten € 8.000 betreft.
Het resterende voordeel á € 25.000 wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen binnen dit beleidsveld.
Salariskosten en ontvangen doorbelastingen, nadeel € 1.295.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Onvoorzien, voordeel € 78.000
Gedurende het jaar 2024 is er geen aanspraak gemaakt op het budget onvoorzien
Diverse afwijkingen, nadeel € 19.000
Het resterende nadeel wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen binnen dit beleidsveld.